Phương pháp sử dụng đường trung bình động
Đường trung bình động là đường đồ thị mức trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng cách hiển thị đường trung bình động trên biểu đồ, bạn có thể phán đoán các xu hướng như tăng, giảm, trì trệ và phán đoán giao dịch tại thời điểm nhiều đường trung bình động giao nhau.
Có 4 loại đường trung bình động là “SMA, EMA, SMMA và WMA". 2 loại thường được sử dụng là SMA (đường trung bình động đơn giản) và EMA (đường trung bình động hàm mũ).
Bài viết này giới thiệu cách sử dụng đường trung bình động và cách sử dụng nó một cách chính xác.
- 1. Phương pháp hiển thị đường trung bình động
- 2. Lý do sử dụng đường trung bình động
- 3. “Phương thức" của đường trung bình động
- 4. “Chu kỳ" cuẩ đường trung bình động
- 5. Phương pháp giao dịch sử dụng đường trung bình động
- 6. Điểm yếu của đường trung bình động
- 7. Tóm tắt phương pháp sử dụng đường trung bình động
Phương pháp hiển thị đường trung bình động
Các bước hiển thị đường trung bình động MT4/MT5 cho PC
Từ khung cửa sổ dịch chuyển bên trái màn hình MT4/MT5, bạn chọn “chỉ số → xu hướng → Moving Average", kéo và thả đến biểu đồ bạn muốn áp dụng (vừa nhấn chuột trái vừa di chuyển sau đó nhả chuột trái).
Chọn “Chỉ báo-> Xu hướng-> Trung bình di chuyển" từ ngăn “Bộ điều hướng" ở bên trái màn hình MT4 / MT5, và kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng (thao tác để di chuyển trong khi nhả chuột trái và nhả chuột trái) .
Màn hình cài đặt đường trung bình động (Moving Average) được hiển thị, vì vậy hãy thay đổi 3 vị trí “chu kỳ", “phương thức MA", “dáng", sau đó nhấp chuột chọn nút OK.
- Chu kỳ: 5, 7, 10, 14, 25, 75, 100,..
- Phương thức MA: Simple (đường trung bình động đơn giản) hoặc Exponential (đường trung bình động hàm mũ)
- Dáng: Phương pháp hiển thị màu sắc và đường mong muốn
Với thao tác trên, bạn đã hòan thành xong việc hiển thị đường trung bình lên biểu đồ MT4/MT5 (Moving Average).
Có thể hiển thị nhiều đường trung bình động. Cách sử dụng chủ yếu là hiển thị đồng thời 3 đường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Các bước hiển thị đường trung bình động lên MT4/MT5 cho smartphone
Mở màn hình biểu đồ từ “tab biểu đồ" của ứng dụng MT4/MT5, chạm vào biểu tượng “f" trên màn hình biểu đồ → chạm vào “cửa sổ chính" từ màn hình chỉ số.
Chạm vào “Moving Average" trên màn hình “thêm chỉ số", màn hình cài đặt được hiển thị.
Sau khi thay đổi 3 vị trí “chu kỳ", “phương thức (loại đường trung bình động)", “kiểu", bạn chạm vào nút “xong".
Với thao tác chạm trên, bạn đã hoàn thành xong việc hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ của ứng dụng MT4/MT5.
Lý do sử dụng đường trung bình động
Có 3 lý do chính để sử dụng đường trung bình động.
- Để phán đoán sức mạnh và xu hướng thị trường
- Để phán đoán điểm biến động thị trường
- Để phán đoán vị trí biến động tăng hoặc biến động giảm của giá (đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ)
Biểu đồ không hiển thị đường trung bình động có thể xác nhận xu hướng bằng trực quan ở 1 mức độ nào đó nhưng bạn không biết được giá sẽ biến động tăng hoặc biến động giẩm đến mức nào.
Tuy nhiên, bằng cách hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ, bạn có thể xác định sức mạnh của thị trường và giúp dễ hiểu hơn về điểm biến động tăng, biến động giảm và chuyển đổi xu hướng.
Đường trung bình động được sử dụng trong một thời gian dài với cách nghĩ cơ bản về phân tích thống kê, nhưng vào năm 1962, JE Granville đã lan truyền rằng nó có thể đường trung bình động được sử dụng để phân tích thị trường. Đường trung bình là chỉ số cơ bản nhất để phân tích kỹ thuật và được nhiều nhà đầu tư sử dụng.
“Phương thức" của đường trung bình động
Có 4 loại đường trung bình động và biến động của các đường trung bình động khi chúng được hiển thị trong cùng một khoảng thời gian là khác nhau đôi chút.
- Đường trung bình động đơn giản (MA): Hiển thị trên MT4 là “Simple"
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Hiển thị trên MT4 là “Exponential"
- Đường trung bình động trượt (SMMA): Hiển thị trên MT4 là “Smoothed"
- Đường trung bình động có trọng số (WMA): Hiển thị trê MT4 là “LinearWeighted"
Đường trung bình động đơn giản (MA hoặc SMA)
Đường trung bình đơn giản ược tính bằng mức trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ.
Ví dụ: nếu 21 MA trong biểu đồ khung thời gian theo ngày, giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 21 ngày qua được hiển thị trong biểu đồ.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
- SUM = Tổng cộng
- CLOSE (i) = Giá đóng ở chu kỳ hiện tại
- N = Giá trị của chu kỳ được sử dụng trong phép tính
- Ưu điểm: Dễ nắm bắt phương hướng của xu hướng dài hạn
- Nhược điểm: Phản ứng của đường trung bình động chậm do biến động giá gần nhất
Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động theo hàm mũ được tính bằng cách nhân giá trị trung bình của giá đóng trong khoảng thời gian nhất định theo hằng số làm mượt trong 1 chu kỳ nhất định ở quá khứ.
Đường trung bình động được đưa ra để giải quyết vấn đề về sự chậm trễ của đường trung bình động đơn giản trong chuyển động giá.
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i -1) * (1 – P))
- CLOSE (i) = Giá đóng của chu kỳ hiện tại
- EMA (i -1) = Giá trung bình động của 1 chu kỳ trước
- P = Phần trăm sử dụng giá trị giá
- Ưu điểm: Phản ứng nhanh chóng với các biến động giá mới nhất so với đường trung bình di chuyển đơn giản
- Nhược điểm: Khi thị trường biến động tỷ giá hối đoái lớn hoặc thị trường giao động không thay đổi nhiều, xuất hiện nhiều điểm đánh lừa
Đường trung bình động trượt (SMMA)
Đường trung bình động trượt là, đường trung bình động đã cải thiện EMA, trở thành đường trung bình mượt mà hơn đường SMA hoặc EMA.
Đường trung bình động trượt giúp nhìn rõ xu hướng dài hạn hơn so với đường trung bình động đơn giản.
SMMA = (SMMA (i -1) * (N -1) + CLOSE (i)) / N
- SMMA (i-1) = Trung bình động trượt của khung thời gian trước đó
- N = Chu kỳ làm mượt
- CLOSE (i) = Giá đóng
- Ưu điểm: Có thể dễ dàng nắm bắt được phương hướng của xu hướng dài hạn hơn so với SMA
- Nhược điểm: Phản ứng của đường trung bình chậm hơn so với biến động giá gần nhất
Đường trung bình động có trọng số (WMA)
Đường trung bình động có trọng số là, đường trung bình động chú trọng giá gần nhất so với đường trung bình động hàm mũ.
Nó được tính bằng cách nhân mỗi giá đóng của từng chu kỳ và là dữ liệu của giá gần nhất lớn nhất.
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
- SUM = Tổng cộng
- CLOSE(i) = Giá đóng
- SUM (i, N) = Tổng hệ số trọng số
- N = Chu kỳ làm mượt
- Ưu điểm: Vì chú trọng biến động giá gần nhất, phản ứng nhanh nhất trong số các đường trung bình động
- Nhược điểm: Đành lừa nhiều nhất trong các đường trung bình
Những loại đường “trung bình" di chuyển nào nên sử dụng?
Mỗi đường trung bình động có những ưu điểm và nhược điểm cho từng loại, vì vậy bạn có thể sử dụng bất cứ đường gì bạn thích theo giá thị trường và sở thích của bạn, nhưng nói chung, “EMA (đường trung bình động hàm mũ) là phổ biến nhất trên thế giới.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phản ứng nhanh hơn với các biến động giá gần nhất so với đường trung bình động đơn giản (SMA), vì vậy khi bạn giao dịch trong khoảng thời gian ngắn từ vài phút đến một giờ, bạn sẽ hiếm khi bỏ lỡ thời gian giao dịch.
Biểu đồ trên hiển thị đường trung bình động đơn giản (MA) và đường trung bình động hàm muc (EMA).
Trong 1 đường trung bình động, đường trung bình động hàm mũ (EMA) màu xanh lá cây phản ứng đi xuống nhanh hơn tại giá giảm và EMA phản ứng đi lên nhanh hơn tại mức giá tăng.
“Chu kỳ" cuẩ đường trung bình động
Chu kỳ của đường trung bình động là gì?
Chu kỳ (giá trị số) của đường trung bình động có nghĩa là số chân nến. Được tính bằng “Chu kỳ của đường trung bình động = số lượng chân nến" , vì vậy chu kỳ thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ.
- Khung thời gian theo tháng = 20 tháng
- Khung thời gian theo tuần = 20 tuần
- Khung thời gian theo ngày = 20 ngày
- Khung thời gian 4 giờ = 80 giờ
- Khung thời gian 1 giờ = 20 giờ
- Khung thời gian 15 phút = 5 giờ
- Khung thời gian 1 phút = 20 phút
Về giá trị của chu kỳ của đường trung bình động
Thiết lập tiêu chuẩn của giá trị chu kỳ đường trung bình động theo mỗi khung thời gian như bảng sau:
| Khung thời gian | Chu kỳ của đường trung bình động |
|---|---|
| 15 phút | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 48, 64, 96,... |
| 1 giờ | 4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120,... |
| 1 ngày | 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 21 ngày, 25 ngày, 50 ngày, 75 ngày, 100 ngày, 200 ngày,... |
| 1 tuần | 13 tuần, 26 tuần, 52 tuần,... |
| 1 tháng | 12 tháng, 24 tháng, 60 tháng,... |
Như một cách suy nghĩ về chu kỳ (giá trị) cho mỗi khung thời gian, đó là thời điểm có chu kỳ thích hợp được sử dụng nhiều.
- Trường hợp chu kỳ 4 chân nến ở khung thời gian 15 phút, đường trung bình động 1 giờ được hiển thị.
- Trường hợp chu kỳ 24 chân nến ở khung thời gian 1 giờ, đường trung bình động 1 ngày được hiển thị.
- Trường hợp chu kỳ 5 chân nến ở khung thời gian 1 ngày, đường trung bình động 5 ngày (1 tuần) được hiển thị.
Forex sẽ đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật, vì vậy 1 tuần thị trường Forex chỉ mở cửa 5 ngày. Trường hợp thiết lập chu kỳ 20 ngày (hoặc 21 ngày), thì đường trung bình động trong một tháng sẽ được hiển thị trên biểu đồ.
Rốt cuộc, giá trị nào của “Chu kỳ” của đường trung bình động là tốt?
Về chu kỳ rất tự do không có quy định đặc biệt, cài đặt tự do tùy theo sở thích.
Giá trị được sử dụng ở mỗi khung thời gian thường theo bảng trên, tuy nhiên thông thường giá trị dưới đây được sử dụng nhiều mà không liên quan đến khung thời gian.
- Đường trung bình động ngắn hạn: 5, 8, 12,…
- Đường trung bình động trung hạn: 20, 25, 75,…
- Đường trung bình động dài hạn: 100, 200,…
Giá trị càng nhỏ, sẽ trở thành đường trung bình động ngắn hạn, và khi nó càng lớn, nó trở thành đường trung bình động trung hạn và đường trung bình động dài hạn
Phương pháp giao dịch sử dụng đường trung bình động
Phương pháp giao dịch sử dụng đường trung bình động được chia làm 4 phương pháp lớn dưới đây.
- Phương pháp giao dịch theo xu hướng
- Phương pháp giao dịch dựa vào đường kháng cự và đường hỗ trợ
- Phương pháp giao dịch bằng giao điểm của nhiều đường trung bình động
- Phương pháp giao dịch theo định luật của Granville
1. Phương pháp giao dịch theo xu hướng
Là cách để phán đoán giao dịch đơn giản nhất tùy thuộc vào việc đường trung bình động đi lên hay đi xuống.
Nếu đường trung bình đang đi lên, nó sẽ trở thành xu hướng tăng, bạn thực hiện lệnh mua và trong trường hợp xu hướng giảm, bạn có thể thực hiện lệnh bán.
Tất cả các hướng của 3 đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cùng biến động thống nhất theo 1 hướng được gọi là “perfect order". Khi phát sinh “đặt lệnh hoàn hảo (perfect order)", độ tin cậy của việc mua và bán theo hướng đó tăng lên.
2. Phương pháp giao dịch dựa trên đường kháng cự và đường hỗ trợ
Đường kháng cự (Resistance line), là đường biến động tăng và tăng lên khi giá đang giảm, đường hỗ trợ (Support line) là đường biến động giảm khi giá đang tăng và tiếp tục giảm.
Chính đường trung bình động cũng đóng vai trò là đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ, có thể phán đoàn giao dịch tại thời điểm giá tiếp xúc đường trung bình động.
- Giá vượt trên đường trung bình động: Mua (Thuận chiều)
- Giá biến động tăng trên đường trung bình động: Mua (Ngược chiều)
- Giá đi xuống đường trung bình động: Bán (Thuận chiều)
- Giá biến động giảm trên đường trung bình động: Bán (Ngược chiều)
3. Phương pháp giao dịch bằng giao điểm của nhiều đường trung bình động
Là phương pháp phán đoán giao dịch tại thời điểm giao nhau của đường trung bình động giữa đường trung bình động ngắn hạn giao nhau với đường trung bình động trung, dài hạn.
Vị trí đường trung bình ngắn hạn vượt trên đường trung bình động trung, dài hạn , nó sé trở thành Golden cross và là tín hiệu mua.
Vị trí đường trung bình ngắn hạn vượt dưới đường trung bình trung, dài hạn, nó sé trở thành Death Cross và là tín hiệu bán.
4. Phương pháp giao dịch dựa trên định luật Granville
Định luật Granville, cách phân tích kỹ thuật được phát minh bởi “Joseph E. Granville”, một phóng viên của công ty truyền thông Phố Wall vào những năm 1960 bằng cách áp dụng đường trung bình động giá cổ phiếu.
Định luật Granville, là cách phán đoán mua bán chia tổng cộng thành 8 mục.
Cơ sở phán đoán mua
Đường trung bình di chuyển quay lên và giá xuyên qua đường trung bình động từ đáy đến đỉnh
Ngay cả khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động, đường trung bình động đang tăng trở lại
Ngay cả khi nó tiếp cận đường trung bình đang tăng, nó không đi xuống dưới đường trung bình động mà một lần nữa tăng trở lại
Giá cách xa và giảm xa đường trung bình động di chuyển xuống (tỷ lệ độ lệch cao)
4 mục A đến D ở trên là tiêu chuẩn cho phán đoán mua.
Cơ sở phán đoán bán
Đường trung bình động di chuyển quay lên và giá xuyên qua đường trung bình động từ đỉnh xuống đáy
Ngay cả khi giá tăng vượt qua đường trung bình động, đường trung bình động không tăng mà giảm trở lại
Ngay cả khi nó tiếp cận đường trung bình đang giảm, nó không đi lên đường trung bình động mà một lần nữa giảm trở lại
Giá cách xa và tăng cao so với đường trung bình động di chuyển lên (tỷ lệ độ lệch cao)
4 mục E đến H ở trên là tiêu chuẩn cho phán đoán bán.
Điểm yếu của đường trung bình động
Đường trung bình động là chỉ số kỹ thuật để đánh giá các xu hướng như tăng / giảm / trì trệ của giá thị trường,nhưng nó có điểm yếu là dễ bị “đánh lừa” là việc đi theo hướng ngược lại tạm thời từ tín hiệu mua bán.
Khoanh tròn màu xanh ở biểu đồ trên có chức năng hoạt động bình thường là đường trung bình động đóng vai trò là đường kháng cự, nhưng khoanh tròn đỏ lại là điểm phát sinh đánh lừa.
Khoanh tròn đỏ được nghĩ là điểm mà giá vượt qua đường trung bình động làm thay đổi xu hướng, nhưng sau đó giá đã giảm trở lại. Đây là 1 ví dụ về “đánh lừa”.
Các nhóm chuyên gia như các nhà đầu tư tổ chức cho rằng nguyên nhân dẫn đến lý do phát sinh đánh lừa để kiếm tiền từ thị trường nhằm ngăn chặn sự thua lỗ của các nhà đầu tư chung.
Làm thế nào để bù đắp cho điểm yếu của đường trung bình động
Có một số cách để bù đắp cho đánh lừa – điểm yếu của đường trung bình động, nhưng 3 cách sau đây được sử dụng chủ yếu.
- Hiển thị đường trung bình động bằng thời gian khác nhau
- Hiển thị bổ sung chỉ số động lượng như MACD
- Hiển thị bổ sung chỉ số hệ xu hướng như envelope,..
Ví dụ kết hợp nhiều đường trung bình động
Biểu đồ trên là ví dụ biểu đồ hiển thị 3 đường trung bình động (25EMA, 75EMA, 200EMA) cùng 1 lúc.
Mặc dù khoanh tròn đỏ là điểm đánh lừa, nhưng các đường trung bình động khác có giá đang hướng xuống, vì vậy bạn có thể hiểu được giá sẽ tiếp xúc vào đường trung bình động 75EMA, 200EMA và biến động giảm.
Bằng cách hiển thị nhiều đường trung bình động, bạn có thể tránh các điểm đánh lừa ở mức độ nào đó.
Ngoài ra, bằng cách hiển thị các chỉ số kỹ thuật khác như MACD và envelope cùng một lúc, có thể tránh được các điểm đánh lừa chi tiết hơn.
Tóm tắt phương pháp sử dụng đường trung bình động
- Dễ dàng phán đoán giao dịch bằng cách sử dụng đường trung bình động
- Có 4 loại đường trung bình động nhưng MA và EMA được sử dụng chủ yếu
- Chu kỳ với giá trị có thời điểm thích hợp được sử dụng
- Cách sử dụng đường trung bình động để giao dịch có 4 cách chính
- ├ 1. Phương pháp giao dịch theo xu hướng
- ├ 2. Phương pháp giao dịch dựa vào đường kháng cự và đường hỗ trợ
- ├ 3. Phương pháp giao dịch bằng giao điểm của nhiều đường trung bình động
- └ 4. Phương pháp giao dịch theo định luật của Granville
Đường trung bình động có thể được vẽ hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào loại và thời gian, vì vậy nó là một chỉ số kỹ thuật đơn giản nhưng cũng khó sử dụng.
Tùy thuộc vào kiểu giao dịch của bạn, chẳng hạn như giao dịch ngắn hạn hoặc dài hạn, chu kỳ sẽ thiết lập sẽ khác nhau, do đó, trước tiên bạn nên thử giao dịch trên tài khoản demo để kiểm tra xem chu kỳ nào phù hợp với bạn.